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餐飲財務部出納員崗位職責

2018年03月11日  轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)
內(nèi)容摘要:1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)...
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  1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。


 。1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。


 。2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應立即查找原因,及時告財務會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。


  (3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務還款手續(xù)。


  (4)負責對吧臺備用金進行盤點檢查。


 。5)接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。


 。6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務會計審核確認。


  2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務。


  3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。


 。1)設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實相符。


 。2)月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符


 。3)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因,屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的,應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。


  4、保管有關印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》,接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。


 。1)妥善保管發(fā)票,設置發(fā)票領用登記薄,登記吧臺所領用發(fā)票數(shù),由領用人(收銀員)簽字。


 。2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。


 。3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為,應及時向財務會計報告。


 。4)必須妥善保管銀行印鑒,嚴格按照規(guī)定用途使用。


  5、接受財務會計及總經(jīng)理的業(yè)務質(zhì)詢、檢查、考評等。


  6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。

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