餐飲財務(wù)部出納員崗位職責

2018年03月11日轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)容摘要：1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)...

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　　1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　�。�1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

　　（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

　�。�3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。

　　（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

　�。�5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

　　（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。

　　2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　�。�1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。

　�。�2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符

　�。�3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

　�。�1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

　　（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

　�。�3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

　�。�4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　　5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

　　6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。

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